会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3466236.20 | 2914689.61 | 82479924.92 |
| 保证金 | 70923.32 | 173815.90 | 292082.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1224528.40 | 1078339.29 | 148620.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71218.40 | 112804.02 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 8258.52 | 11998907.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245850444.98 | 162494754.08 | 262494609.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123406.27 | 96891.85 | 40040.57 |
| 应付基金托管费 | 23138.70 | 18167.24 | 7507.62 |
| 应付交易清算款 | 61213.92 | NaN | 74319003.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158862.57 | 17428.88 | 127659.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28887.96 | 5821.74 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46611298.48 | 32252336.29 | 74650378.77 |
| 基金单位总额 | 178090513.69 | 118470382.51 | 173560739.62 |
| 未分配收益 | 21148632.81 | 11772035.28 | 14283491.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 199239146.50 | 130242417.79 | 187844231.08 |
| 基金单位发行总份额 | 178090513.69 | 118470382.51 | 173560739.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 52727.27 | 113463.74 | 227151.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 74000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245850444.98 | 162494754.08 | 262494609.85 |
| 基金持有人权益合计 | 199239146.50 | 130242417.79 | 187844231.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 73466.77 | 50059.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5748.51 | 5549.90 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11.12 | 7719.58 | 101452.78 |
| 股票投资市值 | 130391038.66 | 70468246.74 | 74053053.73 |
| 债券投资市值 | 110626500.00 | 87738600.00 | 19522020.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
