会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 781595829.64 | 554381244.88 | 586130813.46 |
| 保证金 | 1378492.85 | 783284.85 | 3572468.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17472251.93 | 29744138.64 | 28628341.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72132.17 | 2892205.68 | 1563644.04 |
| 应收申购款 | 963235.21 | 3808430.98 | 4779681.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5804443895.33 | 7011813411.35 | 7124735657.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7489228.22 | 8690124.86 | 8335088.61 |
| 应付基金托管费 | 1248204.68 | 1448354.14 | 1389181.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 50208039.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7681641.19 | 6913804.25 | 6447055.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21437768.36 | 29932672.16 | 80143346.92 |
| 基金单位总额 | 4738150013.29 | 4298148813.28 | 4134860315.87 |
| 未分配收益 | 1044856113.68 | 2683731925.91 | 2909731994.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5783006126.97 | 6981880739.19 | 7044592310.16 |
| 基金单位发行总份额 | 4738150013.29 | 4298148813.28 | 4134860315.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.62 | 1.70 |
| 清算备付金 | 1010475.57 | 329040.02 | 3204454.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 200000220.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5804443895.33 | 7011813411.35 | 7124735657.08 |
| 基金持有人权益合计 | 5783006126.97 | 6981880739.19 | 7044592310.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 616546.68 | 654835.10 | 768788.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | 20489.46 | 21162.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4402145.85 | 12205064.35 | 12974032.11 |
| 股票投资市值 | 3180588676.73 | 4441018576.32 | 4422438684.56 |
| 债券投资市值 | 1822373276.80 | 1779185310.00 | 2077622023.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
