会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2530062.69 | 3690476.60 | 2545571.03 |
| 保证金 | 163801.96 | 219275.37 | 339967.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 331.75 | 531.91 | 462.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 65408.02 | 441836.58 | 906694.60 |
| 应收申购款 | 618.18 | 12765.97 | 4186.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20847792.60 | 29993081.43 | 43818354.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26272.91 | 35740.70 | 60659.70 |
| 应付基金托管费 | 4378.79 | 5956.80 | 10109.93 |
| 应付交易清算款 | 533782.07 | 325983.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27355.46 | 54505.72 | 29790.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 682906.36 | 483447.38 | 1165807.68 |
| 基金单位总额 | 12960146.75 | 15069603.88 | 22434842.73 |
| 未分配收益 | 7204739.49 | 14440030.17 | 20217703.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20164886.24 | 29509634.05 | 42652546.56 |
| 基金单位发行总份额 | 12960146.75 | 15069603.88 | 22434842.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.96 | 1.90 |
| 清算备付金 | 132084.75 | 181325.10 | 246139.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20847792.60 | 29993081.43 | 43818354.24 |
| 基金持有人权益合计 | 20164886.24 | 29509634.05 | 42652546.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.58 | 36923.46 | 62501.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31116.55 | 24336.75 | 1002746.42 |
| 股票投资市值 | 18087570.00 | 25628195.00 | 40021471.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
