会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60426521.99 | 5897530.80 | 5852913.69 |
| 保证金 | 9853362.12 | 10397756.78 | 6513659.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13247005.91 | 10038572.32 | 10575828.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1745433.47 | 6297912.53 | 8000000.00 |
| 应收申购款 | 24963395.89 | 59381.93 | 8269.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1698960463.94 | 847598934.86 | 836413746.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 639074.19 | 400109.59 | 463560.92 |
| 应付基金托管费 | 159768.55 | 100027.38 | 115890.25 |
| 应付交易清算款 | 16673880.15 | NaN | 7844270.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 540143.83 | 686104.80 | 475755.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1047.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28438655.30 | 8041688.54 | 27490642.38 |
| 基金单位总额 | 900871912.67 | 498633202.70 | 502421409.88 |
| 未分配收益 | 769649895.97 | 340924043.62 | 306501694.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1670521808.64 | 839557246.32 | 808923104.06 |
| 基金单位发行总份额 | 900871912.67 | 498633202.70 | 502421409.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.65 | 1.58 |
| 清算备付金 | 9746529.95 | 10263352.39 | 6417029.09 |
| 买入返售证券 | 213103919.65 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1698960463.94 | 847598934.86 | 836413746.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1670521808.64 | 839557246.32 | 808923104.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89264.13 | 280005.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40506.82 | 43999.55 | 66723.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59482.24 | 26653.99 | 68316.25 |
| 股票投资市值 | 359521359.61 | 212786295.82 | 174364116.03 |
| 债券投资市值 | 1016099465.30 | 602121484.68 | 631098959.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
