会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1230214361.09 | 363196665.27 | 93166665.13 |
| 保证金 | 8255526.69 | 9215008.73 | 14634935.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5437537.58 | 5576412.33 | 7234580.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11808350.63 |
| 应收申购款 | 698010.66 | 2199691.87 | 1041757.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8746871776.95 | 8937381509.74 | 9128982607.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10483960.92 | 10691451.20 | 10675288.07 |
| 应付基金托管费 | 1747326.84 | 1781908.56 | 1779214.69 |
| 应付交易清算款 | 552207337.13 | 2151090.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34647120.57 | 35376472.99 | 40315424.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 606883299.63 | 77290694.00 | 78785573.14 |
| 基金单位总额 | 2149535613.81 | 2248857166.92 | 2465191276.90 |
| 未分配收益 | 5990452863.51 | 6611233648.82 | 6585005757.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8139988477.32 | 8860090815.74 | 9050197034.71 |
| 基金单位发行总份额 | 2149535613.81 | 2248857166.92 | 2465191276.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.79 | 3.94 | 3.67 |
| 清算备付金 | 7176286.62 | 7969069.90 | 12727015.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8746871776.95 | 8937381509.74 | 9128982607.85 |
| 基金持有人权益合计 | 8139988477.32 | 8860090815.74 | 9050197034.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 496544.19 | 459185.42 | 564840.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 249604.03 | 249619.13 | 249673.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7051405.95 | 26580965.96 | 25201131.93 |
| 股票投资市值 | 7080958917.93 | 8154758282.96 | 8545098604.12 |
| 债券投资市值 | 421307423.00 | 402435448.58 | 455997714.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
