会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97093894.24 | 46168956.04 | 21996381.14 |
| 保证金 | 153441296.69 | 3022455.49 | 4083454.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115007275.44 | 36401244.65 | 24460593.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6116097.41 |
| 应收申购款 | 54697887.63 | 18449268.78 | 3884785.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10832014794.50 | 3844823822.94 | 1870015994.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4563988.20 | 1523627.75 | 765685.78 |
| 应付基金托管费 | 1140997.07 | 380906.93 | 191421.47 |
| 应付交易清算款 | 32728038.21 | 14402204.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1192365.57 | 237479.73 | 81640.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 125727.62 | 136283.90 | 165811.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 651485370.34 | 394822049.27 | 408018170.35 |
| 基金单位总额 | 7357169277.24 | 2549679322.06 | 1109486213.82 |
| 未分配收益 | 2823360146.92 | 900322451.61 | 352511610.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10180529424.16 | 3450001773.67 | 1461997824.59 |
| 基金单位发行总份额 | 7357169277.24 | 2549679322.06 | 1109486213.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.37 | 1.33 |
| 清算备付金 | 153166422.56 | 2921273.56 | 3996812.67 |
| 买入返售证券 | 149600424.40 | 130000305.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10832014794.50 | 3844823822.94 | 1870015994.94 |
| 基金持有人权益合计 | 10180529424.16 | 3450001773.67 | 1461997824.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 103160.28 | 113728.74 | 85928.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 554285.59 | 174704.64 | 153841.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9723605.07 | 7578146.06 | 15875553.10 |
| 股票投资市值 | 1100440377.05 | 301532496.00 | 165033600.10 |
| 债券投资市值 | 9161733639.05 | 3309249096.98 | 1644441081.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
