会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18238035.17 | 3080704.02 | 4293045.38 |
| 保证金 | 7640541.61 | 35490271.42 | 9284223.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57181777.00 | 50412438.44 | 53670604.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1.98 | 9.99 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3477959805.76 | 3609720923.87 | 3894274374.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 816325.84 | 782186.54 | 803606.90 |
| 应付基金托管费 | 272108.61 | 260728.87 | 267868.97 |
| 应付交易清算款 | 121691.52 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21652.28 | 27165.62 | 25613.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 243958.97 | 112976.62 | 433647.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 271813448.59 | 422280610.13 | 733708550.86 |
| 基金单位总额 | 3174394559.32 | 3095048616.12 | 3095040436.54 |
| 未分配收益 | 31751797.85 | 92391697.62 | 65525386.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3206146357.17 | 3187440313.74 | 3160565823.27 |
| 基金单位发行总份额 | 3174394559.32 | 3095048616.12 | 3095040436.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 7598850.42 | 35465206.19 | 9284223.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3477959805.76 | 3609720923.87 | 3894274374.13 |
| 基金持有人权益合计 | 3206146357.17 | 3187440313.74 | 3160565823.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 198354.28 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211.43 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2929202700.00 | 3055727500.00 | 3270382000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
