会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1832783286.85 | 833212485.47 | 1915142637.74 |
| 保证金 | 6332251.06 | 1820940.55 | 11001696.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71289794.98 | 69854477.49 | 67457106.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72384.29 | 6727085.81 | 3651608.18 |
| 应收申购款 | 4901264.41 | 16427197.25 | 30998072.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13896648390.64 | 16757239813.29 | 16444729116.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17940723.86 | 20676573.40 | 19205335.67 |
| 应付基金托管费 | 2990120.65 | 3446095.56 | 3200889.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.01 | 50213539.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18874402.37 | 14675251.88 | 14455376.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55884245.62 | 79222669.45 | 139472080.49 |
| 基金单位总额 | 9444816091.35 | 8495156518.98 | 7957194040.08 |
| 未分配收益 | 4395948053.67 | 8182860624.86 | 8348062996.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13840764145.02 | 16678017143.84 | 16305257036.20 |
| 基金单位发行总份额 | 9444816091.35 | 8495156518.98 | 7957194040.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.96 | 2.05 |
| 清算备付金 | 5273357.61 | 735640.69 | 10187205.05 |
| 买入返售证券 | 491421327.71 | 1167551352.04 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13896648390.64 | 16757239813.29 | 16444729116.69 |
| 基金持有人权益合计 | 13840764145.02 | 16678017143.84 | 16305257036.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 657627.01 | 757650.51 | 912886.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 78727.76 | 79275.32 | 79279.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15342643.97 | 39587822.77 | 51404773.94 |
| 股票投资市值 | 7312148813.18 | 10154475590.64 | 10102371163.26 |
| 债券投资市值 | 4177699268.16 | 4507170684.04 | 4314106832.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
