会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7793714.92 | 3650375.07 | 3931545.42 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34600291.41 | 33995405.16 | 33350681.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 514322.92 | 56412.88 | 131062.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1624185329.25 | 1561361393.11 | 1515024289.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 314507.06 | 285744.12 | 287970.58 |
| 应付基金托管费 | 83868.54 | 76198.44 | 76792.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42223.03 | 40999.44 | 35260.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 326473.21 | 102966.61 | 188116.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380392203.69 | 400037695.65 | 376112850.64 |
| 基金单位总额 | 1031867595.02 | 1003076624.04 | 1001494357.10 |
| 未分配收益 | 211925530.54 | 158247073.42 | 137417081.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1243793125.56 | 1161323697.46 | 1138911438.89 |
| 基金单位发行总份额 | 1031867595.02 | 1003076624.04 | 1001494357.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1624185329.25 | 1561361393.11 | 1515024289.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1243793125.56 | 1161323697.46 | 1138911438.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 144386.71 | 158995.05 | 159252.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24734.01 | 170231.68 | 83240.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1581277000.00 | 1523659200.00 | 1477611000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
