会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26756969.97 | 37622809.81 | 46134959.97 |
| 保证金 | 161818.18 | NaN | 200476.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 305920.48 | 417308.08 | 356913.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 912.33 |
| 应收申购款 | 164119.22 | 145790.65 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 84810015.94 | 91507467.51 | 136906205.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13547.16 | 13746.68 | 15218.67 |
| 应付基金托管费 | 3763.10 | 3818.48 | 4227.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5101.35 | 9823.32 | 4333.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 610.54 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182956.34 | 4207929.28 | 253744.69 |
| 基金单位总额 | 84627059.60 | 87299538.23 | 136652460.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 84627059.60 | 87299538.23 | 136652460.41 |
| 基金单位发行总份额 | 84627059.60 | 87299538.23 | 136652460.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 161818.18 | NaN | 200476.19 |
| 买入返售证券 | 7200123.90 | 10340135.51 | 25500135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 84810015.94 | 91507467.51 | 136906205.10 |
| 基金持有人权益合计 | 84627059.60 | 87299538.23 | 136652460.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 73466.77 | 179338.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 132.97 | 170.63 | 743.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 22568.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 50221064.19 | 42981423.46 | 64712808.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
