会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 318843.38 | 521100.11 | 809619.30 |
| 保证金 | NaN | 1761.00 | 341.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22340799.55 | 13638157.08 | 11258870.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2498.00 | 58571.52 | 43289.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1231557140.93 | 1044558589.71 | 741234624.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 249818.94 | 198056.29 | 312991.16 |
| 应付基金托管费 | 83272.96 | 66018.77 | 104330.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 507346.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27131.38 | 22811.45 | 47983.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 67834.24 | 37723.56 | 23887.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 247726569.42 | 155849167.45 | 151744829.33 |
| 基金单位总额 | 923414565.91 | 852234886.86 | 575987748.68 |
| 未分配收益 | 60416005.60 | 36474535.40 | 13502046.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 983830571.51 | 888709422.26 | 589489795.14 |
| 基金单位发行总份额 | 923414565.91 | 852234886.86 | 575987748.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1231557140.93 | 1044558589.71 | 741234624.47 |
| 基金持有人权益合计 | 983830571.51 | 888709422.26 | 589489795.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183059.49 | 91009.56 | 201023.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88437.87 | 433961.62 | 47397.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1208895000.00 | 1030339000.00 | 729122503.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
