会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70232442.34 | 186717803.19 | 84488272.92 |
| 保证金 | 890729.19 | 155591.35 | 1711157.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7203.41 | 17447.11 | 9396.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3224914.84 | 5657831.40 | 13687045.69 |
| 应收申购款 | 1255096.37 | 4087645.86 | 2404601.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1067358333.89 | 1374747477.96 | 1219924801.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1376751.50 | 1617914.97 | 1515017.96 |
| 应付基金托管费 | 229458.57 | 269652.48 | 252503.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 26491932.27 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 254519.75 | 262817.70 | 754778.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6111270.82 | 67075639.67 | 30529978.52 |
| 基金单位总额 | 418613529.64 | 525893901.66 | 541096229.96 |
| 未分配收益 | 642633533.43 | 781777936.63 | 648298593.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1061247063.07 | 1307671838.29 | 1189394823.28 |
| 基金单位发行总份额 | 418613529.64 | 525893901.66 | 541096229.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.49 | 2.20 |
| 清算备付金 | 807482.78 | 25881.79 | 1314134.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1067358333.89 | 1374747477.96 | 1219924801.80 |
| 基金持有人权益合计 | 1061247063.07 | 1307671838.29 | 1189394823.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229081.48 | 181957.21 | 251485.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 43.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4021459.52 | 38251365.04 | 27756149.58 |
| 股票投资市值 | 991747947.74 | 1178111159.05 | 1117624327.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
