会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 359256527.08 | 341321959.09 | 494221008.74 |
| 保证金 | 5940245.53 | 3702606.21 | 13454815.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 221652.04 | 546609.02 | 1530788.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10708223.13 | 89140639.24 |
| 应收申购款 | 3639696.63 | 6400148.83 | 6780130.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5880723597.52 | 5369300427.09 | 6803694348.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7124751.52 | 6497104.51 | 7090187.65 |
| 应付基金托管费 | 1187458.59 | 1082850.76 | 1181697.95 |
| 应付交易清算款 | 34191764.83 | 23391.44 | 154989610.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3450398.75 | 2221217.75 | 5217740.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49214101.97 | 74574932.35 | 187899514.69 |
| 基金单位总额 | 1701888382.63 | 1688461393.75 | 2257500297.55 |
| 未分配收益 | 4129621112.92 | 3606264100.99 | 4358294536.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5831509495.55 | 5294725494.74 | 6615794833.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1701888382.63 | 1688461393.75 | 2257500297.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.43 | 3.14 | 2.93 |
| 清算备付金 | 4812336.75 | 2267750.97 | 12096420.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5880723597.52 | 5369300427.09 | 6803694348.28 |
| 基金持有人权益合计 | 5831509495.55 | 5294725494.74 | 6615794833.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207414.03 | 291021.30 | 232109.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3003421.12 | 64446108.57 | 19188167.29 |
| 股票投资市值 | 5478671276.24 | 4986282629.11 | 6133397745.09 |
| 债券投资市值 | 32994200.00 | 20338251.70 | 65169220.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
