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中邮低碳经济混合(001983)

中邮低碳经济混合(001983)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6526728.0218575619.368589147.41
保证金248637.88201997.03347229.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息655.871406.52794.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1274677.74NaN859829.70
应收申购款31859.29170033.0360390.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值60238660.0362084519.8975400938.23
应付基金管理费及业绩报酬75925.9872612.6192847.45
应付基金托管费12654.3212102.1115474.58
应付交易清算款1158462.68124.001073629.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86672.2576933.50217118.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1544043.86733241.562312129.42
基金单位总额39813924.5441154671.7855210022.61
未分配收益18880691.6320196606.5517878786.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值58694616.1761351278.3373088808.81
基金单位发行总份额39813924.5441154671.7855210022.61
每份基金单位资产净值1.471.491.32
清算备付金225269.40160880.73271300.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计60238660.0362084519.8975400938.23
基金持有人权益合计58694616.1761351278.3373088808.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200018.45130252.02460627.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.77NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10310.18441216.55452431.03
股票投资市值52156101.2343135463.9565543547.19
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元