会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4731758719.08 | 3535676909.41 | 4037976537.10 |
| 保证金 | 100741018.14 | 99867682.38 | 61186861.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59145889.87 | 68693803.98 | 47021442.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 175585712.04 | 300665.37 |
| 应收申购款 | 46930638.01 | 555903778.82 | 34727678.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21278341926.81 | 22862921805.28 | 22297142430.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4961059.49 | 5201467.83 | 4729248.49 |
| 应付基金托管费 | 885903.50 | 928833.57 | 1351213.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 182517.01 | 124042.99 | 175334.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 467917.15 | 431000.14 | 274361.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2421271690.66 | 2308217922.11 | 1754286736.17 |
| 基金单位总额 | 18857070236.15 | 20554703883.17 | 20542855694.55 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18857070236.15 | 20554703883.17 | 20542855694.55 |
| 基金单位发行总份额 | 18703933586.45 | 20322656012.97 | 20328509663.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 100643076.84 | 99847222.22 | 61089528.57 |
| 买入返售证券 | 6733684746.63 | 5537417499.43 | 7424486507.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21278341926.81 | 22862921805.28 | 22297142430.72 |
| 基金持有人权益合计 | 18857070236.15 | 20554703883.17 | 20542855694.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429423.43 | 409375.32 | 730442.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 160926.18 | 173580.35 | 127333.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9606080915.08 | 12889776419.22 | 10691442737.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
