会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2642114.34 | 9762461.41 | 15571644.37 |
| 保证金 | 153237.15 | 48183.39 | 686755.45 |
| 应收股利 | 3510.25 | 1333767.07 | 1152.00 |
| 应收利息 | 811.54 | 1375.65 | 3636.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 928134.79 | 836188.72 | 199934.03 |
| 应收申购款 | 69872.58 | 264323.13 | 336133.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48661789.00 | 70758636.91 | 79577229.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63561.77 | 88559.06 | 98468.16 |
| 应付基金托管费 | 10593.62 | 14759.85 | 16411.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.05 | 0.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34786.94 | 87756.78 | 23934.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9912487.82 | 3269594.07 | 679942.08 |
| 基金单位总额 | 37076155.51 | 64984369.29 | 79983403.30 |
| 未分配收益 | 1673145.67 | 2504673.55 | -1086115.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38749301.18 | 67489042.84 | 78897287.50 |
| 基金单位发行总份额 | 37076155.51 | 64984369.29 | 79983403.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 528782.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48661789.00 | 70758636.91 | 79577229.58 |
| 基金持有人权益合计 | 38749301.18 | 67489042.84 | 78897287.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145008.03 | 79746.81 | 120073.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9658537.46 | 2998771.52 | 421054.21 |
| 股票投资市值 | 44864108.35 | 58512337.54 | 62777973.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
