会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22354789.12 | 4927247.84 | 5080519.31 |
| 保证金 | 13456631.91 | 497240.12 | 213562.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4410.25 | 820.92 | 651.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 26945.38 |
| 应收申购款 | 1545231.16 | 2678620.22 | 760517.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 462003302.61 | 78075848.82 | 85670261.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 565804.08 | 60504.02 | 113642.03 |
| 应付基金托管费 | 94300.68 | 10084.00 | 18940.35 |
| 应付交易清算款 | 7650.00 | 709536.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1586382.82 | 337345.11 | 429451.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3416295.34 | 2449321.63 | 1071724.75 |
| 基金单位总额 | 295830127.24 | 50364910.35 | 71264193.94 |
| 未分配收益 | 162756880.03 | 25261616.84 | 13334342.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 458587007.27 | 75626527.19 | 84598536.47 |
| 基金单位发行总份额 | 295830127.24 | 50364910.35 | 71264193.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.50 | 1.19 |
| 清算备付金 | 13254730.38 | 420732.42 | 203116.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 462003302.61 | 78075848.82 | 85670261.22 |
| 基金持有人权益合计 | 458587007.27 | 75626527.19 | 84598536.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 127898.39 | 58700.75 | 116571.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1008301.65 | 1273150.08 | 390405.79 |
| 股票投资市值 | 424642240.17 | 69971919.72 | 79525064.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 63000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
