会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2108344.07 | 3758706.12 | 1340774.03 |
| 保证金 | 3550836.31 | 2506.68 | 32230.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11121998.06 | 38167732.24 | 50140505.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 829669178.44 | 2225515169.14 | 2647488409.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 214381.43 | 852165.69 | 860688.91 |
| 应付基金托管费 | 42876.29 | 170433.14 | 172137.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22951.11 | 21660.05 | 29606.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 243702.13 | 26400.82 | 167436.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 323857370.67 | 151294082.07 | 607786883.48 |
| 基金单位总额 | 494294701.24 | 2025576412.20 | 2025586415.57 |
| 未分配收益 | 11517106.53 | 48644674.87 | 14115110.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 505811807.77 | 2074221087.07 | 2039701526.11 |
| 基金单位发行总份额 | 494294701.24 | 2025576412.20 | 2025586415.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3520729.71 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 149400424.10 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 829669178.44 | 2225515169.14 | 2647488409.59 |
| 基金持有人权益合计 | 505811807.77 | 2074221087.07 | 2039701526.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 89142.23 | 111208.61 | 231022.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 812888000.00 | 2034185800.00 | 2595974900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
