会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7354714.01 | 3777372.08 | 2666066.61 |
| 保证金 | 85468.64 | 123453.75 | 82216.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 898.54 | 547.05 | 339.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4429725.35 |
| 应收申购款 | 954.79 | 19804.28 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50866911.27 | 49097782.67 | 41149902.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31981.19 | 29947.89 | 30965.41 |
| 应付基金托管费 | 6396.22 | 5989.58 | 6193.09 |
| 应付交易清算款 | 791591.56 | 20899.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141377.95 | 200134.68 | 199451.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1086546.92 | 291683.62 | 3083588.26 |
| 基金单位总额 | 29060698.15 | 33014398.45 | 27569086.62 |
| 未分配收益 | 20719666.20 | 15791700.60 | 10497227.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49780364.35 | 48806099.05 | 38066314.58 |
| 基金单位发行总份额 | 29060698.15 | 33014398.45 | 27569086.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.48 | 1.38 |
| 清算备付金 | 71203.47 | 94094.32 | 53472.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50866911.27 | 49097782.67 | 41149902.84 |
| 基金持有人权益合计 | 49780364.35 | 48806099.05 | 38066314.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115200.00 | 34712.18 | 164902.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 2682076.55 |
| 股票投资市值 | 43424875.29 | 45176605.51 | 33971554.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
