会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7354714.01 | 3777372.08 | 2666066.61 |
保证金 | 85468.64 | 123453.75 | 82216.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 898.54 | 547.05 | 339.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 4429725.35 |
应收申购款 | 954.79 | 19804.28 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 50866911.27 | 49097782.67 | 41149902.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 31981.19 | 29947.89 | 30965.41 |
应付基金托管费 | 6396.22 | 5989.58 | 6193.09 |
应付交易清算款 | 791591.56 | 20899.29 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 141377.95 | 200134.68 | 199451.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1086546.92 | 291683.62 | 3083588.26 |
基金单位总额 | 29060698.15 | 33014398.45 | 27569086.62 |
未分配收益 | 20719666.20 | 15791700.60 | 10497227.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 49780364.35 | 48806099.05 | 38066314.58 |
基金单位发行总份额 | 29060698.15 | 33014398.45 | 27569086.62 |
每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.48 | 1.38 |
清算备付金 | 71203.47 | 94094.32 | 53472.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 50866911.27 | 49097782.67 | 41149902.84 |
基金持有人权益合计 | 49780364.35 | 48806099.05 | 38066314.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 115200.00 | 34712.18 | 164902.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 2682076.55 |
股票投资市值 | 43424875.29 | 45176605.51 | 33971554.86 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |