会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51087413.80 | 36298597.05 | 52741829.58 |
| 保证金 | 820882.43 | 1057080.35 | 1078126.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3758.98 | 46203.74 | 4788.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4145604.24 | 2024190.52 |
| 应收申购款 | 246202.87 | 452890.72 | 355652.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 351303041.02 | 433324505.92 | 455006343.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 472331.48 | 532333.05 | 530974.62 |
| 应付基金托管费 | 78721.91 | 88722.18 | 88495.75 |
| 应付交易清算款 | 1145328.80 | 5522827.14 | 6542071.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 454375.45 | 400281.37 | 538415.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3032803.13 | 8139401.06 | 9294625.50 |
| 基金单位总额 | 177426927.23 | 241022569.47 | 262668123.74 |
| 未分配收益 | 170843310.66 | 184162535.39 | 183043594.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348270237.89 | 425185104.86 | 445711718.10 |
| 基金单位发行总份额 | 177426927.23 | 241022569.47 | 262668123.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.76 | 1.70 |
| 清算备付金 | 710995.99 | 940980.57 | 948454.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 351303041.02 | 433324505.92 | 455006343.60 |
| 基金持有人权益合计 | 348270237.89 | 425185104.86 | 445711718.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180940.76 | 91329.32 | 182595.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 695926.75 | 1503908.00 | 1412072.63 |
| 股票投资市值 | 298296782.94 | 389326129.82 | 398801756.20 |
| 债券投资市值 | 848000.00 | 1998000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
