会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 204170.16 | 108019.09 | 707400.96 |
| 保证金 | 2729374.98 | 2935916.61 | 718077.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5733724.10 | 2850550.99 | 3963693.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8811004.61 | 20030039.13 | 231471.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 619161473.85 | 383996491.26 | 414349143.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177833.46 | 93535.17 | 110006.55 |
| 应付基金托管费 | 44458.39 | 23383.80 | 27501.68 |
| 应付交易清算款 | 39084.85 | 9323.24 | 89716.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104279.18 | 56204.07 | 52116.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5641.65 | NaN | 16177.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70873564.07 | 81267733.80 | 113554633.51 |
| 基金单位总额 | 463424012.76 | 262582024.04 | 268031407.69 |
| 未分配收益 | 84863897.02 | 40146733.42 | 32763102.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 548287909.78 | 302728757.46 | 300794509.96 |
| 基金单位发行总份额 | 463424012.76 | 262582024.04 | 268031407.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.12 |
| 清算备付金 | 2548297.39 | 2746830.62 | 484302.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 619161473.85 | 383996491.26 | 414349143.47 |
| 基金持有人权益合计 | 548287909.78 | 302728757.46 | 300794509.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183729.92 | 89299.13 | 180034.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31191.71 | 10118.49 | 14205.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17824603.42 | 970019.86 | 366667.44 |
| 股票投资市值 | 11126000.00 | 29036595.44 | 13941500.00 |
| 债券投资市值 | 590557200.00 | 329035370.00 | 394787000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
