会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88391527.59 | 131137229.64 | 137331995.23 |
| 保证金 | 1958690.89 | 1495603.60 | 2445578.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10011.53 | 13551.99 | 15817.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29011243.19 | 36900971.97 |
| 应收申购款 | 859650.06 | 5755078.74 | 3291704.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1175007126.63 | 1819559489.90 | 1900741779.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1537558.52 | 2021260.67 | 2425230.91 |
| 应付基金托管费 | 256259.75 | 336876.75 | 404205.17 |
| 应付交易清算款 | 978369.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1257517.85 | 1010988.33 | 1229055.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6106628.40 | 48524757.85 | 51956014.35 |
| 基金单位总额 | 488390606.69 | 714725324.39 | 907549555.89 |
| 未分配收益 | 680509891.54 | 1056309407.66 | 941236209.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1168900498.23 | 1771034732.05 | 1848785765.45 |
| 基金单位发行总份额 | 488390606.69 | 714725324.39 | 907549555.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.48 | 2.04 |
| 清算备付金 | 1621412.87 | 1200417.62 | 1985810.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1175007126.63 | 1819559489.90 | 1900741779.80 |
| 基金持有人权益合计 | 1168900498.23 | 1771034732.05 | 1848785765.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108893.20 | 225914.56 | 342074.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1968030.00 | 44929717.54 | 47555447.71 |
| 股票投资市值 | 1083787246.56 | 1652146782.74 | 1719530595.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1225116.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
