会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 651983378.41 | 126760712.86 | 75742978.25 |
保证金 | 31644004.58 | 1449058.55 | 3090069.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -134403.50 | 7502.93 | 42385.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 4941982.52 |
应收申购款 | 83290079.90 | 1877245.79 | 1808677.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4951742030.10 | 921833611.35 | 836813418.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4503298.09 | 1019360.29 | 1079602.35 |
应付基金托管费 | 750549.68 | 169893.37 | 179933.71 |
应付交易清算款 | 99551882.65 | 54558886.53 | 11474022.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4463098.80 | 1162919.27 | 1037881.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 111442013.84 | 58366645.37 | 21718713.48 |
基金单位总额 | 1473774746.03 | 323291943.16 | 331932397.35 |
未分配收益 | 3366525270.23 | 540175022.82 | 483162307.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4840300016.26 | 863466965.98 | 815094705.23 |
基金单位发行总份额 | 1473774746.03 | 323291943.16 | 331932397.35 |
每份基金单位资产净值 | 3.29 | 2.67 | 2.46 |
清算备付金 | 31157142.38 | 1068870.76 | 2583768.11 |
买入返售证券 | 532800000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4951742030.10 | 921833611.35 | 836813418.71 |
基金持有人权益合计 | 4840300016.26 | 863466965.98 | 815094705.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 93394.92 | 104575.53 | 88202.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.50 | 1.24 | 232.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1731558.00 | 1351009.14 | 7858837.34 |
股票投资市值 | 3652158970.71 | 788839091.22 | 729730143.24 |
债券投资市值 | NaN | 2900000.00 | 21457182.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |