会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 110349719.12 | 173947010.62 | 36194259.14 |
| 保证金 | 13591259.58 | 20652301.39 | 592227.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3049295.96 | 856964.92 | 49209.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51361553.72 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8740722.84 | 88600301.86 | 3942788.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4899174094.88 | 3354474684.66 | 400324157.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6443950.63 | 3469754.09 | 276407.45 |
| 应付基金托管费 | 1073991.75 | 578292.31 | 46067.90 |
| 应付交易清算款 | 4816052.29 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3054122.27 | 3177892.66 | 266971.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80729875.81 | 118056682.04 | 12599680.13 |
| 基金单位总额 | 1451223166.26 | 1022826635.16 | 176216586.86 |
| 未分配收益 | 3367221052.81 | 2213591367.46 | 211507890.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4818444219.07 | 3236418002.62 | 387724477.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1451223166.26 | 1022826635.16 | 176216586.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.32 | 3.16 | 2.20 |
| 清算备付金 | 11623908.33 | 19080649.36 | 511631.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4899174094.88 | 3354474684.66 | 400324157.29 |
| 基金持有人权益合计 | 4818444219.07 | 3236418002.62 | 387724477.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 498376.35 | 407178.73 | 82395.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 27.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64843382.52 | 110423564.25 | 11927810.48 |
| 股票投资市值 | 4569864471.86 | 3014817394.87 | 355851210.83 |
| 债券投资市值 | 142217071.80 | 55600711.00 | 3694461.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
