会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1094564.07 | 1572825.46 | 2345754.64 |
| 保证金 | 740725.76 | 344251.50 | 1441234.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 641285.22 | 440531.74 | 976835.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 413175.81 | 831464.41 | 352643.67 |
| 应收申购款 | 2119.84 | 319.83 | 7044.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54501084.53 | 47345320.75 | 60214375.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27415.15 | 23518.90 | 33761.40 |
| 应付基金托管费 | 7832.89 | 6719.67 | 9646.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | 955073.35 | 2230864.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43165.70 | 70446.30 | 90407.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -1775.35 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7308907.24 | 8211875.93 | 10183458.29 |
| 基金单位总额 | 39241610.25 | 32329592.08 | 42815049.15 |
| 未分配收益 | 7950567.04 | 6803852.74 | 7215867.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47192177.29 | 39133444.82 | 50030917.08 |
| 基金单位发行总份额 | 39241610.25 | 32329592.08 | 42815049.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.22 | 1.18 |
| 清算备付金 | 726276.15 | 327527.46 | 1425701.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54501084.53 | 47345320.75 | 60214375.37 |
| 基金持有人权益合计 | 47192177.29 | 39133444.82 | 50030917.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83795.19 | 145794.35 | 156809.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4751.83 | 6599.83 | 7697.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138308.56 | 974.69 | 348563.75 |
| 股票投资市值 | 5023190.16 | 6731191.00 | 6709078.00 |
| 债券投资市值 | 46586023.67 | 37424736.81 | 48381784.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
