会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309881.79 | 186273.38 | 1915785.63 |
| 保证金 | 60511.92 | 20039.75 | 2812.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 173998.26 | 121604.88 | 253448.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29908.45 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3010.00 | 867.98 | 6299.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13718380.99 | 13457013.01 | 21920120.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8052.31 | 8914.20 | 14465.15 |
| 应付基金托管费 | 2516.31 | 2785.71 | 4520.34 |
| 应付交易清算款 | 39394.32 | 100179.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3882.78 | 2996.04 | 1065.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -134.95 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1275683.44 | 616645.62 | 588541.71 |
| 基金单位总额 | 11825481.15 | 12130058.13 | 20568848.69 |
| 未分配收益 | 617216.40 | 710309.26 | 762730.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12442697.55 | 12840367.39 | 21331579.19 |
| 基金单位发行总份额 | 11825481.15 | 12130058.13 | 20568848.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 58318.62 | 19139.98 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13718380.99 | 13457013.01 | 21920120.90 |
| 基金持有人权益合计 | 12442697.55 | 12840367.39 | 21331579.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14876.43 | 90000.03 | 44753.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 435.46 | 726.37 | 1747.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5303.16 | 109906.61 | 520053.28 |
| 股票投资市值 | 2881211.17 | 3433954.60 | 2438037.00 |
| 债券投资市值 | 10259859.40 | 9694272.42 | 17303738.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
