会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55960023.04 | 30800958.24 | 779318.51 |
| 保证金 | 16368326.33 | 11306888.12 | 20024129.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84133998.32 | 26050243.25 | 20690084.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3039000.00 |
| 应收申购款 | 45139705.40 | 63142458.05 | 1200.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9405696829.74 | 2787110218.06 | 1630209091.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4896548.02 | 1474501.30 | 950213.79 |
| 应付基金托管费 | 1049260.28 | 315964.58 | 203617.24 |
| 应付交易清算款 | 54904444.18 | 29515352.77 | 3149380.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15899.51 | 7591.92 | 5012.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -66004.24 | 61181.55 | -37035.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 164077246.76 | 229459051.30 | 107874000.84 |
| 基金单位总额 | 7759742632.31 | 2181528201.11 | 1326540906.23 |
| 未分配收益 | 1481876950.67 | 376122965.65 | 195794184.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9241619582.98 | 2557651166.76 | 1522335090.47 |
| 基金单位发行总份额 | 7759742632.31 | 2181528201.11 | 1326540906.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 16293005.99 | 11246051.64 | 19967188.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9405696829.74 | 2787110218.06 | 1630209091.31 |
| 基金持有人权益合计 | 9241619582.98 | 2557651166.76 | 1522335090.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210175.40 | 194315.43 | 210030.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 345825.15 | 98536.99 | 99225.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11676820.54 | 1701297.47 | 822713.11 |
| 股票投资市值 | 63510870.53 | 60630945.69 | 50435819.48 |
| 债券投资市值 | 9140583906.12 | 2595178724.71 | 1525239538.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
