会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2209801386.39 | 1923734972.23 | 1679731442.96 |
| 保证金 | 86021865.86 | 123209219.67 | 94640068.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 519748.13 | 2118271.95 | 651392.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46938746.79 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 37115557.12 | 72391760.59 | 80223295.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22885762671.32 | 26301785223.64 | 20560811339.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29225449.90 | 30791387.16 | 23125128.79 |
| 应付基金托管费 | 4870908.33 | 5131897.83 | 3854188.15 |
| 应付交易清算款 | 451863964.43 | 10.04 | 654081490.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20875463.88 | 21158544.09 | 15785369.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 564231252.68 | 169178746.52 | 824095620.36 |
| 基金单位总额 | 12023713361.69 | 12862764334.28 | 9561214660.24 |
| 未分配收益 | 10297818056.95 | 13269842142.84 | 10175501058.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22321531418.64 | 26132606477.12 | 19736715718.87 |
| 基金单位发行总份额 | 12023713361.69 | 12862764334.28 | 9561214660.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 2.04 | 2.07 |
| 清算备付金 | 81660676.22 | 117882764.21 | 89814949.06 |
| 买入返售证券 | 53600000.00 | NaN | 600000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22885762671.32 | 26301785223.64 | 20560811339.23 |
| 基金持有人权益合计 | 22321531418.64 | 26132606477.12 | 19736715718.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204586.17 | 283513.78 | 462875.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 82.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 54222128.37 | 108536596.92 | 124847218.08 |
| 股票投资市值 | 20438809776.43 | 24075245296.10 | 18036789415.71 |
| 债券投资市值 | 12955590.60 | 105085703.10 | 68775724.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
