会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1770672190.44 | 2351959502.19 | 2450836838.04 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40176341.14 | 48955127.49 | 33335527.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 795710.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19383506551.08 | 17846562628.13 | 16851103457.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2187567.76 | 2056566.33 | 1881925.78 |
| 应付基金托管费 | 729189.23 | 685522.12 | 627308.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256078.83 | 299263.97 | 278072.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 212445.17 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5880750.54 | 1362447182.87 | 5220098.99 |
| 基金单位总额 | 19377625800.54 | 16484115445.26 | 16845883358.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19377625800.54 | 16484115445.26 | 16845883358.62 |
| 基金单位发行总份额 | 19377625800.54 | 16484115445.26 | 16845883358.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3595538793.35 | 4899107749.78 | 4078616753.10 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19383506551.08 | 17846562628.13 | 16851103457.61 |
| 基金持有人权益合计 | 19377625800.54 | 16484115445.26 | 16845883358.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334300.00 | 239212.49 | 315673.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87754.63 | 106293.12 | 43025.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13977119226.15 | 10545744538.67 | 10288314338.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
