会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6138115.57 | 6885655.09 | 9337044.96 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 387.97 | 513.29 | 298.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12094.57 | 1376.03 | 269.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41172875.68 | 50429494.06 | 60860564.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34388.38 | 43132.00 | 49524.00 |
| 应付基金托管费 | 9628.72 | 12076.95 | 13866.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 224171.44 | 1091782.34 | 1518520.12 |
| 基金单位总额 | 30096228.45 | 39666675.08 | 51470285.78 |
| 未分配收益 | 10852475.79 | 9671036.64 | 7871758.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40948704.24 | 49337711.72 | 59342044.23 |
| 基金单位发行总份额 | 17417010.56 | 19173962.95 | 26359229.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41172875.68 | 50429494.06 | 60860564.35 |
| 基金持有人权益合计 | 40948704.24 | 49337711.72 | 59342044.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 75839.97 | 152211.38 | 128381.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104314.37 | 884362.01 | 1326747.85 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
