会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7711703099.61 | 4827723384.23 | 3211381784.32 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1911.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53827438.58 | 41455952.39 | 33019515.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10160920.21 | 10057851.00 | 35565348.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13389088179.54 | 10403121045.56 | 9605460110.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2958241.07 | 2504127.86 | 1923529.56 |
| 应付基金托管费 | 493040.20 | 417354.64 | 320588.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68049.78 | 79785.88 | 69611.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 101744.01 | 35917.63 | 46662.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329582223.50 | 352131616.29 | 896793988.00 |
| 基金单位总额 | 13059505956.04 | 10050989429.27 | 8708666122.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13059505956.04 | 10050989429.27 | 8708666122.78 |
| 基金单位发行总份额 | 13059505956.04 | 10050989429.27 | 8708666122.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 359478539.21 | 1732686999.03 | 2103125314.68 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13389088179.54 | 10403121045.56 | 9605460110.78 |
| 基金持有人权益合计 | 13059505956.04 | 10050989429.27 | 8708666122.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 117949.78 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49098.51 | 39807.48 | 47090.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4982158181.93 | 3691196858.91 | 4217116236.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
