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华夏收益宝货币B(001930)

华夏收益宝货币B(001930)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款28856393292.2718809922243.6910497288812.82
保证金1141370900.00109598080.0642509141.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息239485296.05116711005.6372759780.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN7520136.03NaN
应收申购款11510586.161969377.182568341.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值62379641229.4963400884367.3639506339713.87
应付基金管理费及业绩报酬7217899.717004126.853221727.03
应付基金托管费2405966.562334708.921073909.01
应付交易清算款1030227632.49338214860.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金311241.21222640.25170565.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4329630.811019173.251004106.79
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8905304965.036117625517.715017327161.37
基金单位总额53474336264.4657283258849.6534489012552.50
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值53474336264.4657283258849.6534489012552.50
基金单位发行总份额53474336264.4657283258849.6534489012552.50
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1141370900.00109598080.0642508814.29
买入返售证券14337223420.3816810065812.828927405394.98
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计62379641229.4963400884367.3639506339713.87
基金持有人权益合计53474336264.4657283258849.6534489012552.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249000.00113138.35219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金81892.64NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17793657734.6327545097711.9519963808242.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元