会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28856393292.27 | 18809922243.69 | 10497288812.82 |
| 保证金 | 1141370900.00 | 109598080.06 | 42509141.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 239485296.05 | 116711005.63 | 72759780.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7520136.03 | NaN |
| 应收申购款 | 11510586.16 | 1969377.18 | 2568341.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62379641229.49 | 63400884367.36 | 39506339713.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7217899.71 | 7004126.85 | 3221727.03 |
| 应付基金托管费 | 2405966.56 | 2334708.92 | 1073909.01 |
| 应付交易清算款 | 1030227632.49 | 338214860.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 311241.21 | 222640.25 | 170565.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4329630.81 | 1019173.25 | 1004106.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8905304965.03 | 6117625517.71 | 5017327161.37 |
| 基金单位总额 | 53474336264.46 | 57283258849.65 | 34489012552.50 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53474336264.46 | 57283258849.65 | 34489012552.50 |
| 基金单位发行总份额 | 53474336264.46 | 57283258849.65 | 34489012552.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1141370900.00 | 109598080.06 | 42508814.29 |
| 买入返售证券 | 14337223420.38 | 16810065812.82 | 8927405394.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62379641229.49 | 63400884367.36 | 39506339713.87 |
| 基金持有人权益合计 | 53474336264.46 | 57283258849.65 | 34489012552.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81892.64 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17793657734.63 | 27545097711.95 | 19963808242.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
