会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 182255052.68 | 124259907.51 | 122991849.82 |
| 保证金 | 1925495.63 | 1026353.14 | 1001096.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33643.29 | 34069.92 | 30987.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3507055.94 | NaN | 11558367.13 |
| 应收申购款 | 1433686.53 | 3750934.08 | 4349203.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1288236394.62 | 1477320540.28 | 1748996123.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1608332.34 | 2005717.20 | 2106583.01 |
| 应付基金托管费 | 268055.39 | 334286.21 | 351097.18 |
| 应付交易清算款 | 16736703.83 | NaN | 1144619.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1983876.39 | 2289129.13 | 1497146.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23310917.81 | 16549991.05 | 18368134.92 |
| 基金单位总额 | 432226789.45 | 451302363.93 | 543521470.70 |
| 未分配收益 | 832698687.36 | 1009468185.30 | 1187106517.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1264925476.81 | 1460770549.23 | 1730627988.44 |
| 基金单位发行总份额 | 432226789.45 | 451302363.93 | 543521470.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.87 | 3.18 | 3.13 |
| 清算备付金 | 1660348.27 | 777858.25 | 772271.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1288236394.62 | 1477320540.28 | 1748996123.36 |
| 基金持有人权益合计 | 1264925476.81 | 1460770549.23 | 1730627988.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193160.84 | 119510.93 | 216969.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.91 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2361214.24 | 11618161.42 | 12856324.19 |
| 股票投资市值 | 1097957204.85 | 1348249275.63 | 1609064619.32 |
| 债券投资市值 | 1124255.70 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
