会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8293272139.78 | 4375317078.84 | 9510365187.80 |
| 保证金 | 122543249.59 | 85845019.06 | 32343592.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115671997.19 | 109446348.19 | 87532097.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29976844.08 | NaN |
| 应收申购款 | 34441877.00 | 63531524.51 | 14858895.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31752645164.45 | 29045772866.49 | 35444749647.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5643077.54 | 5422779.62 | 4869499.48 |
| 应付基金托管费 | 1282517.58 | 1232449.90 | 1106704.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 28502000.00 | 1954307589.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 151442.91 | 225799.35 | 274707.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 297307.11 | 343153.59 | 114502.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1751366163.28 | 1954072683.58 | 4462251516.79 |
| 基金单位总额 | 30001279001.17 | 27091700182.91 | 30982498130.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30001279001.17 | 27091700182.91 | 30982498130.62 |
| 基金单位发行总份额 | 30001279001.17 | 27091700182.91 | 30982498130.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 122530060.28 | 85826161.18 | 32328679.84 |
| 买入返售证券 | 6878364779.62 | 5690275341.96 | 10917347113.28 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31752645164.45 | 29045772866.49 | 35444749647.41 |
| 基金持有人权益合计 | 30001279001.17 | 27091700182.91 | 30982498130.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 331319.20 | 270001.95 | 114033.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15361008500.48 | 17477570975.40 | 14423450141.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
