会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53702732.92 | 8144507.47 | 90294678.56 |
| 保证金 | 328237.25 | 54328.77 | 362469.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3596463.41 | 6335521.18 | 1797396.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 264089.30 | 2666795.15 |
| 应收申购款 | 99.85 | NaN | 61.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 494361860.73 | 498924285.22 | 478705522.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 286240.88 | 296006.60 | 270412.76 |
| 应付基金托管费 | 81783.10 | 84573.32 | 77260.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25859.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78180.31 | 68989.91 | 111650.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 659989.13 | 599559.61 | 670000.42 |
| 基金单位总额 | 450750943.47 | 451225703.26 | 451313263.01 |
| 未分配收益 | 42950928.13 | 47099022.35 | 26722259.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 493701871.60 | 498324725.61 | 478035522.20 |
| 基金单位发行总份额 | 450750943.47 | 451225703.26 | 451313263.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | 275838.38 | 17789.10 | 270649.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 494361860.73 | 498924285.22 | 478705522.62 |
| 基金持有人权益合计 | 493701871.60 | 498324725.61 | 478035522.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178532.47 | 120002.05 | 208277.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23416.43 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11835.94 | 4128.04 | 2399.20 |
| 股票投资市值 | 109380102.30 | 122040856.80 | 130415471.94 |
| 债券投资市值 | 327354000.00 | 362084756.70 | 253168648.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
