会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7650392.03 | 15366531.60 | 17125474.61 |
| 保证金 | 975987.20 | 720916.14 | 343643.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14691482.88 | 10720184.05 | 10880327.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 393907.44 | NaN |
| 应收申购款 | 1942181.04 | 839924.08 | 797436.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1182427722.97 | 883433135.06 | 912308700.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1485804.62 | 1045844.50 | 1139676.99 |
| 应付基金托管费 | 247634.07 | 174307.42 | 189946.17 |
| 应付交易清算款 | 3052718.92 | 1820822.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 440246.08 | 286933.76 | 160012.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6480830.70 | 7267535.07 | 2718758.78 |
| 基金单位总额 | 765362608.13 | 579670754.81 | 633388025.25 |
| 未分配收益 | 410584284.14 | 296494845.18 | 276201916.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1175946892.27 | 876165599.99 | 909589941.25 |
| 基金单位发行总份额 | 765362608.13 | 579670754.81 | 633388025.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.51 | 1.44 |
| 清算备付金 | 876482.47 | 670398.64 | 279147.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1182427722.97 | 883433135.06 | 912308700.03 |
| 基金持有人权益合计 | 1175946892.27 | 876165599.99 | 909589941.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210884.16 | 106289.15 | 181966.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63706.88 | 52668.97 | 57319.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 979835.97 | 3780668.95 | 989837.60 |
| 股票投资市值 | 238929459.28 | 189874757.85 | 147780734.55 |
| 债券投资市值 | 918238220.54 | 665516913.90 | 710381083.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
