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景顺景颐宏利债券A(001920)

景顺景颐宏利债券A(001920)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3296.66972954.113129802.19
保证金502780.78356979.921371039.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11131.552429224.293608153.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4966.58310128.94NaN
应收申购款10609.5212068.46NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1231594.09166146628.36210676492.66
应付基金管理费及业绩报酬323.5248158.7055975.33
应付基金托管费80.8912039.6913993.85
应付交易清算款NaNNaN1002822.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21133.9846061.1837531.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-25.0615573.7612132.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额349563.3022508308.6240342079.77
基金单位总额725773.33118742805.06150238655.93
未分配收益156257.4624895514.6820095756.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值882030.79143638319.74170334412.89
基金单位发行总份额725773.33118742805.06150238655.93
每份基金单位资产净值1.231.211.13
清算备付金466576.09337537.601347337.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1231594.09166146628.36210676492.66
基金持有人权益合计882030.79143638319.74170334412.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债252000.69213539.86105798.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.7816034.0314068.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款985.9327049.58NaN
股票投资市值NaN10529794.3217818695.80
债券投资市值698809.00151535478.32184748801.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元