会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3296.66 | 972954.11 | 3129802.19 |
| 保证金 | 502780.78 | 356979.92 | 1371039.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11131.55 | 2429224.29 | 3608153.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4966.58 | 310128.94 | NaN |
| 应收申购款 | 10609.52 | 12068.46 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1231594.09 | 166146628.36 | 210676492.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 323.52 | 48158.70 | 55975.33 |
| 应付基金托管费 | 80.89 | 12039.69 | 13993.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1002822.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21133.98 | 46061.18 | 37531.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -25.06 | 15573.76 | 12132.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 349563.30 | 22508308.62 | 40342079.77 |
| 基金单位总额 | 725773.33 | 118742805.06 | 150238655.93 |
| 未分配收益 | 156257.46 | 24895514.68 | 20095756.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 882030.79 | 143638319.74 | 170334412.89 |
| 基金单位发行总份额 | 725773.33 | 118742805.06 | 150238655.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.13 |
| 清算备付金 | 466576.09 | 337537.60 | 1347337.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1231594.09 | 166146628.36 | 210676492.66 |
| 基金持有人权益合计 | 882030.79 | 143638319.74 | 170334412.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252000.69 | 213539.86 | 105798.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.78 | 16034.03 | 14068.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 985.93 | 27049.58 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 10529794.32 | 17818695.80 |
| 债券投资市值 | 698809.00 | 151535478.32 | 184748801.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
