会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6847025.40 | 748763.68 | 586573.03 |
| 保证金 | 122.50 | 682.78 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9262391.49 | 800510.86 | 841639.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 534446539.39 | 51034343.32 | 61540212.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107346.89 | 5971.53 | 12611.61 |
| 应付基金托管费 | 35782.32 | 1990.48 | 4203.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15932.94 | 3498.68 | 3459.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20922.45 | 0.01 | 2447.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 130066284.14 | 61560.87 | 11767085.81 |
| 基金单位总额 | 382497005.16 | 46419875.05 | 45326374.95 |
| 未分配收益 | 21883250.09 | 4552907.40 | 4446752.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404380255.25 | 50972782.45 | 49773127.16 |
| 基金单位发行总份额 | 382497005.16 | 46419875.05 | 45326374.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.11 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 2600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 534446539.39 | 51034343.32 | 61540212.97 |
| 基金持有人权益合计 | 404380255.25 | 50972782.45 | 49773127.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 49590.63 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99.69 | 500.47 | 489.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 518337000.00 | 46884386.00 | 60112000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
