会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 39779704.02 | 55023612.89 | 67224475.90 |
保证金 | 2598220.75 | 686570.54 | 950109.03 |
应收股利 | NaN | 19833.60 | NaN |
应收利息 | 7572.41 | 5705.22 | 7872.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3287831.33 | 2814812.72 | 20954555.63 |
应收申购款 | 242435.09 | 2544629.81 | 720962.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 644396080.10 | 689967568.22 | 997801559.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1898076.97 | 835144.67 | 1271292.70 |
应付基金托管费 | 163432.95 | 139190.77 | 211882.14 |
应付交易清算款 | 3793060.94 | NaN | 16094098.21 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 630988.91 | 309056.74 | 485368.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7431444.84 | 14714996.92 | 36365100.65 |
基金单位总额 | 336153047.00 | 262601387.94 | 460011382.19 |
未分配收益 | 300811588.26 | 412651183.36 | 501425076.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 636964635.26 | 675252571.30 | 961436458.40 |
基金单位发行总份额 | 336153047.00 | 262601387.94 | 460011382.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.90 | 2.57 | 2.09 |
清算备付金 | 2461745.77 | 453048.78 | 185675.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 644396080.10 | 689967568.22 | 997801559.05 |
基金持有人权益合计 | 636964635.26 | 675252571.30 | 961436458.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190818.67 | 111320.46 | 201045.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 755066.40 | 13320284.28 | 18101413.40 |
股票投资市值 | 598480316.50 | 628872403.44 | 907943583.83 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |