会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14630250.27 | 8818282.19 | 9389234.80 |
| 保证金 | 320166.45 | 254726.60 | 397382.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5238.50 | 2260.06 | 2799.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 345760.86 | 1305296.62 | 883787.18 |
| 应收申购款 | 236413.30 | 15190.76 | 9478.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 136076028.56 | 152494891.95 | 173264824.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137494.47 | 181118.48 | 212968.06 |
| 应付基金托管费 | 22915.76 | 30186.41 | 35494.67 |
| 应付交易清算款 | 2003548.67 | 374210.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150735.66 | 118975.61 | 192118.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2655205.97 | 887349.05 | 1312067.47 |
| 基金单位总额 | 39709353.74 | 56834463.97 | 68712606.04 |
| 未分配收益 | 93711468.85 | 94773078.93 | 103240150.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133420822.59 | 151607542.90 | 171952756.71 |
| 基金单位发行总份额 | 39709353.74 | 56834463.97 | 68712606.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.31 | 2.59 | 2.44 |
| 清算备付金 | 261228.44 | 213936.37 | 344004.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 136076028.56 | 152494891.95 | 173264824.18 |
| 基金持有人权益合计 | 133420822.59 | 151607542.90 | 171952756.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115201.33 | 84490.46 | 171860.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.33 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 191258.71 | 78952.66 | 670947.21 |
| 股票投资市值 | 120423199.68 | 141982423.63 | 162582142.33 |
| 债券投资市值 | 114999.50 | 116712.09 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
