会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59643.83 | 177709.48 | 533765.11 |
| 保证金 | 91800290.42 | 65169390.00 | 72821458.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62530872.69 | 64386922.90 | 75598796.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5759.13 | 462257.86 | 348167.67 |
| 应收申购款 | NaN | 307.83 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4320723066.07 | 4330651288.07 | 4427287688.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 829838.91 | 796053.22 | 809002.88 |
| 应付基金托管费 | 276612.98 | 265351.09 | 269667.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13262.57 | 121300.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47746.41 | 49722.83 | 49887.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -57967.63 | 281635.42 | -103411.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1078865536.83 | 1145050884.50 | 1229056778.86 |
| 基金单位总额 | 2858287756.77 | 2858268141.10 | 2858266923.23 |
| 未分配收益 | 383569772.47 | 327332262.47 | 339963986.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3241857529.24 | 3185600403.57 | 3198230909.23 |
| 基金单位发行总份额 | 2858287756.77 | 2858268141.10 | 2858266923.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | 91767431.44 | 65164542.11 | 72783137.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4320723066.07 | 4330651288.07 | 4427287688.09 |
| 基金持有人权益合计 | 3241857529.24 | 3185600403.57 | 3198230909.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 194138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 184862.37 | 202483.51 | 131664.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3835756500.00 | 4200454700.00 | 4277985500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
