会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3711106.75 | 38630800.11 | 5688013.03 |
| 保证金 | 10846872.80 | 1239645.32 | 6316404.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6615455.71 | 10698585.74 | 8433341.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1657683.41 | NaN | 1084898.54 |
| 应收申购款 | 204867.72 | 63831.03 | 14416.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 810471968.14 | 853385086.78 | 748074061.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373908.24 | 377983.85 | 308860.35 |
| 应付基金托管费 | 93477.04 | 94495.97 | 77215.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 34663772.47 | 1610768.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27520.68 | 151709.34 | 94278.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -40610.96 | NaN | 26959.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 93014133.71 | 36874293.57 | 94292794.96 |
| 基金单位总额 | 475549508.33 | 564089539.79 | 427980675.57 |
| 未分配收益 | 241908326.10 | 252421253.42 | 225800590.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 717457834.43 | 816510793.21 | 653781266.52 |
| 基金单位发行总份额 | 475549508.33 | 564089539.79 | 427980675.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.27 | 1.30 |
| 清算备付金 | 10805886.85 | 1196942.55 | 6232376.01 |
| 买入返售证券 | 9000000.00 | 11000000.00 | 24000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 810471968.14 | 853385086.78 | 748074061.48 |
| 基金持有人权益合计 | 717457834.43 | 816510793.21 | 653781266.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 94219.55 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63708.16 | 37035.54 | 42012.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1277235.51 | 428313.37 | 286664.27 |
| 股票投资市值 | 170209577.85 | 198257698.86 | 177132081.18 |
| 债券投资市值 | 608226403.90 | 593494525.72 | 525404906.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
