会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6890581.85 | 19343088.31 | 18019849.34 |
| 保证金 | 7508010.43 | 2643006.17 | 5776880.66 |
| 应收股利 | NaN | 28824.51 | NaN |
| 应收利息 | 3597992.07 | 3579306.29 | 4640396.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5877841.76 | 604580.94 | 425956.01 |
| 应收申购款 | NaN | 140521.27 | 29775.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 524679068.43 | 581429391.13 | 650210144.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 267855.55 | 278853.54 | 242263.34 |
| 应付基金托管费 | 44642.57 | 46475.61 | 40377.24 |
| 应付交易清算款 | 3871180.72 | 0.39 | 34.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209440.42 | 414988.34 | 181919.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -53324.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5543650.08 | 957118.36 | 150709375.16 |
| 基金单位总额 | 407740119.87 | 408788240.21 | 401617113.21 |
| 未分配收益 | 111395298.48 | 171684032.56 | 97883656.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 519135418.35 | 580472272.77 | 499500769.26 |
| 基金单位发行总份额 | 407740119.87 | 408788240.21 | 401617113.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.46 | 1.28 |
| 清算备付金 | 7234988.72 | 2381979.30 | 5668760.22 |
| 买入返售证券 | 35000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 524679068.43 | 581429391.13 | 650210144.42 |
| 基金持有人权益合计 | 519135418.35 | 580472272.77 | 499500769.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89000.00 | 98292.93 | 180020.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8133.32 | 17540.34 | 18645.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1052453.80 | 100256.08 | 99306.84 |
| 股票投资市值 | 193206212.52 | 259349063.64 | 236866782.06 |
| 债券投资市值 | 272598429.80 | 295741000.00 | 384450505.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
