会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8520165.15 | 221675.20 | 752254.10 |
| 保证金 | 17199381.97 | 19223932.45 | 43052049.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4693.49 | 16068.52 | 14273.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71939009.72 | 91637773.17 | 195112037.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52499.13 | 77447.44 | 158799.77 |
| 应付基金托管费 | 13124.80 | 19361.86 | 39699.92 |
| 应付交易清算款 | 8200000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53164.66 | 111543.60 | 220561.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8412323.05 | 580352.90 | 603530.89 |
| 基金单位总额 | 63935553.17 | 88924501.08 | 194008673.57 |
| 未分配收益 | -408866.50 | 2132919.19 | 499833.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63526686.67 | 91057420.27 | 194508506.78 |
| 基金单位发行总份额 | 63935553.17 | 88924501.08 | 194008673.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10695198.43 | 8608925.62 | 18430829.36 |
| 买入返售证券 | 8200000.00 | 6300000.00 | 15400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71939009.72 | 91637773.17 | 195112037.67 |
| 基金持有人权益合计 | 63526686.67 | 91057420.27 | 194508506.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50582.26 | 372000.00 | 184469.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42952.20 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 38014769.11 | 65872185.08 | 135893460.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 3911.92 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
