会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 190563658.07 | 120564216.89 | 100786992.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5868361.14 | 1923880.43 | 2048999.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 31012.03 | 51132.00 | 176312.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1998653241.44 | 1125174849.89 | 700452801.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 381674.04 | 226205.60 | 170773.62 |
| 应付基金托管费 | 70680.36 | 41889.92 | 56924.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32044.24 | 32856.14 | 29507.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11290.69 | 5161.51 | 1843.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166915400.64 | 60711939.12 | 44668880.28 |
| 基金单位总额 | 1831737840.80 | 1064462910.77 | 655783920.93 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1831737840.80 | 1064462910.77 | 655783920.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1831737840.80 | 1472133668.02 | 655783920.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 367085073.63 | 180370630.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1998653241.44 | 1125174849.89 | 700452801.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1831737840.80 | 1064462910.77 | 655783920.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 104561.21 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38024.61 | 8939.81 | 3643.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1802190210.20 | 635550546.94 | 417069865.69 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
