会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28297793.26 | 8708072.15 | 24588916.76 |
| 保证金 | 1039645.08 | 534709.48 | 260611.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2901.51 | 1120.51 | 2550.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2062676.26 | 2384923.20 | 256252.79 |
| 应收申购款 | 30330.73 | 44246.57 | 28773.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163247319.64 | 151960940.74 | 187399454.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200962.51 | 185508.78 | 235499.87 |
| 应付基金托管费 | 33493.77 | 30918.15 | 39249.97 |
| 应付交易清算款 | 89015.89 | 294137.69 | 1683790.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350839.44 | 261552.33 | 329337.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 914390.55 | 1301978.71 | 2896024.35 |
| 基金单位总额 | 75149032.73 | 78644269.68 | 105852017.93 |
| 未分配收益 | 87183896.36 | 72014692.35 | 78651411.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 162332929.09 | 150658962.03 | 184503429.88 |
| 基金单位发行总份额 | 75149032.73 | 78644269.68 | 105852017.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 1.92 | 1.74 |
| 清算备付金 | 978337.00 | 433344.47 | 173319.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163247319.64 | 151960940.74 | 187399454.23 |
| 基金持有人权益合计 | 162332929.09 | 150658962.03 | 184503429.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59150.32 | 93542.76 | 189113.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180928.62 | 436318.83 | 419033.38 |
| 股票投资市值 | 131813972.80 | 140201768.83 | 162262348.21 |
| 债券投资市值 | NaN | 86100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
