会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 400692226.72 | 536184747.30 | 420757416.36 |
| 保证金 | 10433868.93 | 105766513.84 | 22158383.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3613817.89 | 115093.31 | 72519.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1175119.88 | NaN | 54363202.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7459344411.82 | 9493823979.21 | 7115808626.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6225207.79 | 7836724.18 | 67187836.28 |
| 应付基金托管费 | 1556301.93 | 1959181.01 | 1370903.49 |
| 应付交易清算款 | 7395951.21 | 15340848.44 | 8357380.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6200471.13 | 4651929.22 | 5313963.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21477932.06 | 29897793.07 | 82450198.92 |
| 基金单位总额 | 3812938654.22 | 4784173831.35 | 3672870373.49 |
| 未分配收益 | 3624927825.54 | 4679752354.79 | 3360488054.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7437866479.76 | 9463926186.14 | 7033358428.07 |
| 基金单位发行总份额 | 3812938654.22 | 4784173831.35 | 3672870373.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.98 | 1.92 |
| 清算备付金 | 8578902.17 | 103977437.07 | 20751470.46 |
| 买入返售证券 | NaN | 2556500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7459344411.82 | 9493823979.21 | 7115808626.99 |
| 基金持有人权益合计 | 7437866479.76 | 9463926186.14 | 7033358428.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 14.28 | 114.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 6643789378.40 | 6295257624.76 | 6584881122.19 |
| 债券投资市值 | 399640000.00 | NaN | 33575982.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
