会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5600816.74 | 4353518.18 | 21453772.13 |
| 保证金 | 509473.32 | 434103.40 | 29899620.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2755410.79 | 19128397.01 | 72635673.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 应收申购款 | 59608.20 | 197465.07 | 701357.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235379584.78 | 856110701.06 | 4354548648.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271089.62 | 439909.04 | 2054496.35 |
| 应付基金托管费 | 77454.16 | 125688.29 | 586998.96 |
| 应付交易清算款 | 3004048.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8742.04 | 6554.02 | 23428.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 40911.70 | 364040.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3667412.94 | 99489587.44 | 885844717.75 |
| 基金单位总额 | 233307437.72 | 765024393.95 | 3245693562.05 |
| 未分配收益 | -1595265.88 | -8403280.33 | 223010368.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231712171.84 | 756621113.62 | 3468703930.72 |
| 基金单位发行总份额 | 233307437.72 | 765024393.95 | 3245693562.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.99 | 1.06 |
| 清算备付金 | 438605.13 | 161173.93 | 29520976.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235379584.78 | 856110701.06 | 4354548648.47 |
| 基金持有人权益合计 | 231712171.84 | 756621113.62 | 3468703930.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55547.72 | 149567.60 | 118240.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 114849.95 | 151255.75 | 595508.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132248.75 | 582967.18 | 7086723.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 226454275.73 | 762185217.40 | 3930830608.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
