会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1578307539.40 | 922998540.14 | 28628244.73 |
| 保证金 | 35753462.40 | 184248986.42 | 1850395.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 186210.04 | 219906.43 | 4241.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 186217800.73 | NaN | 17057555.06 |
| 应收申购款 | 105969105.27 | 141042199.64 | 1059172.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23252843393.96 | 9052936116.47 | 555373055.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27016057.82 | 9168537.01 | 683748.47 |
| 应付基金托管费 | 4502676.30 | 1528089.51 | 113958.07 |
| 应付交易清算款 | 302872449.26 | 282531535.58 | 5117468.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11874603.90 | 5436211.41 | 586778.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 390957667.38 | 318912822.68 | 7815701.72 |
| 基金单位总额 | 4063497457.49 | 1799288987.04 | 147500499.09 |
| 未分配收益 | 18798388269.09 | 6934734306.75 | 400056854.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22861885726.58 | 8734023293.79 | 547557353.78 |
| 基金单位发行总份额 | 4063497457.49 | 1799288987.04 | 147500499.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.21 | 5.40 | 4.07 |
| 清算备付金 | 32925045.57 | 44266529.80 | 1728098.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23252843393.96 | 9052936116.47 | 555373055.50 |
| 基金持有人权益合计 | 22861885726.58 | 8734023293.79 | 547557353.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218545.26 | 130044.04 | 62026.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 203629.25 | 204782.20 | 203602.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40794743.33 | 18746581.60 | 1020972.86 |
| 股票投资市值 | 21346409276.12 | 7707553288.34 | 506773446.10 |
| 债券投资市值 | NaN | 96873195.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
