会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21800963.90 | 48850592.14 | 19600662.08 |
| 保证金 | 28509506.69 | 48146811.20 | 14360085.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 905888.29 | 670088.38 | 1045293.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2732208.55 | 14460861.04 | 37738522.46 |
| 应收申购款 | 2540159.43 | 9924458.64 | 4299243.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1084286061.74 | 1251779735.49 | 1188587346.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 949774.25 | 970346.80 | 1057862.22 |
| 应付基金托管费 | 142466.15 | 145552.02 | 158679.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 403261.95 | 369882.01 | 565906.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7507257.58 | 50498945.76 | 53177909.47 |
| 基金单位总额 | 412137921.55 | 437539140.37 | 487819097.61 |
| 未分配收益 | 664640882.61 | 763741649.36 | 647590339.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1076778804.16 | 1201280789.73 | 1135409437.17 |
| 基金单位发行总份额 | 412137921.55 | 437539140.37 | 487819097.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.76 | 2.34 |
| 清算备付金 | 24233581.55 | 41713927.26 | 12092975.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1084286061.74 | 1251779735.49 | 1188587346.64 |
| 基金持有人权益合计 | 1076778804.16 | 1201280789.73 | 1135409437.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233556.44 | 315137.49 | 289501.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26229.22 | 55742.61 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5637301.44 | 48527393.73 | 50962033.98 |
| 股票投资市值 | 992755825.58 | 1099509277.69 | 1065317980.97 |
| 债券投资市值 | 35041509.30 | 30217646.40 | 46225558.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
